正向套利的操作步骤是什么？正向套利和反向套利的区别是什么？

正向套利的操作步骤是什么?

①以市场利率借入资金，期限与期货合约的到期期限相同;

②按照当前价格和各成份股权重买入沪深300成份股，模拟沪深300指数现货;

③按照当前期货价格，卖出等份但不等值期货合约;

④按照套利结束或期货到期时的现货价格，卖出持有的沪深300成份股;

⑤偿还贷款本金和利息。

正向套利和反向套利的区别是什么?

如果贸易方向和套利方向一致则称为正向套利;反之，则称为反向跨市套利。例如：国内铜以进口为主，在LME做多的同时，在上海期货交易所做空，这样的交易称为正向套利。相应的了结方式有实物交割平仓和对冲平仓两种。一般来说，正向套利是较常采用的一种跨市套利，而反向套利具有一定风险性，不建议经常采用。

总的来说，跨市套利风险相对较小，利润也相对稳定，是适合于具有一定资金规模的机构投资者和追求稳健收益的投资者的一种期货投资方式。

免责声明：本文不构成任何商业建议，投资有风险，选择需谨慎！本站发布的图文一切为分享交流，传播正能量，此文不保证数据的准确性，内容仅供参考

关键词： 正向套利的操作步骤是什么 正向套利和反向套利的区别是什么 模拟沪深300指数现货 期限与期货合约